惠升优势企业一年持有期混合 (012239.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5039元基金经理张玉坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.09% |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 6.05亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.32亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 6.72亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.53亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 8.56亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 10.15亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 10.62亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 10.70亿 | 16.94亿元 | -- |
