惠升优势企业一年持有期混合 (012239.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5583元基金经理张玉坤 、 严迪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.49% |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 371.21万元 | 1.50% | 61.87万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,249.02万元 | 1.50% | 208.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 749.30万元 | 1.50% | 124.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,924.53万元 | 1.50% | 320.76万元 | 0.25% |
