工银量化策略混合C (012241.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9320元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银量化策略混合A | ||||
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工银量化策略混合C(012241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-12-20 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-12-19 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-12-18 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-12-17 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2024-12-16 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-12-13 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-12-12 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-12-11 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2024-12-10 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2024-12-09 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2024-12-06 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2024-12-05 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-12-04 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2024-12-03 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2024-12-02 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-11-29 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2024-11-28 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2024-11-27 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2024-11-26 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2024-11-25 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2024-11-22 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2024-11-21 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-11-20 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2024-11-19 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-11-18 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2024-11-15 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2024-11-14 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2024-11-13 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-11-12 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-11-11 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2024-11-08 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-11-07 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-11-06 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-11-05 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-11-04 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2024-11-01 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2024-10-31 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2024-10-30 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-10-29 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2024-10-28 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-10-25 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2024-10-24 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2024-10-23 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2024-10-22 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-10-21 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2024-10-18 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2024-10-17 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-10-16 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2024-10-15 | 2.9180元 | 2.9180元 |
