工银量化策略混合C (012241.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5870元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金工银量化策略混合A | ||||
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工银量化策略混合C(012241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-08-29 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-08-28 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-08-27 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-08-26 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-08-23 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-08-22 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-08-21 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-08-20 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-08-19 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-08-16 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-08-15 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-08-14 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-08-13 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-08-12 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-08-09 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-08-08 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-08-07 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-08-06 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-08-05 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-08-02 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-08-01 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2024-07-31 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-07-30 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-07-29 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-07-26 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-07-25 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-07-24 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-07-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-07-22 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-07-19 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-07-18 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-07-17 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-07-16 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2024-07-15 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-07-12 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-07-11 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2024-07-10 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2024-07-09 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-07-08 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-07-05 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-07-04 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-07-03 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-07-02 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-07-01 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-06-28 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-06-27 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2024-06-26 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-06-25 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-06-24 | 2.6600元 | 2.6600元 |
