大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9436元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合A | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 600.73万 | 8.91% |
| (其中) 股票 | 600.73万 | 8.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,950.59万 | 88.30% |
| (其中) 债券 | 5,950.59万 | 88.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.77万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 89.88万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.53万 | 3.98% |
| 采矿业 | 77.05万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.14万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.31万 | 0.39% |
| 金融业 | 23.47万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.86万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.05万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 工业 | 60.49万 | 0.90% |
| 金融 | 49.64万 | 0.74% |
| 能源 | 18.17万 | 0.27% |
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