大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj)大成基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合A | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888.23万 | 11.57% |
| (其中) 股票 | 888.23万 | 11.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,512.66万 | 84.82% |
| (其中) 债券 | 6,512.66万 | 84.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.95万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 3.21万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 632.82万 | 8.24% |
| 采矿业 | 150.96万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.07万 | 0.63% |
| 金融业 | 30.74万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.64万 | 0.33% |
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