大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj)大成基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合A | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.47万元 | 0.80% | 6.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.59万元 | 0.80% | 17.40万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.95万元 | 0.80% | 10.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 122.87万元 | 0.80% | 30.72万元 | 0.20% |
