大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj)大成基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9764元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合A | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 85.37万 | 88.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 83.66万 | 88.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 142.17万 | 149.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 142.28万 | 149.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 143.29万 | 149.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 144.79万 | 149.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 285.28万 | 295.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 284.74万 | 295.10万元 | -- |
