安信平衡增利混合A (012250.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0559元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率144.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合C | ||||
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安信平衡增利混合A(012250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 60.98% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 60.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,951.51万 | 30.63% |
| (其中) 债券 | 8,951.51万 | 30.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 5.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 475.67万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 274.06万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,697.77万 | 12.65% |
| 金融业 | 2,887.28万 | 9.88% |
| 制造业 | 2,857.18万 | 9.78% |
| 房地产业 | 229.51万 | 0.79% |
| 建筑业 | 102.75万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,536.42万 | 8.68% |
| 能源 | 2,344.22万 | 8.02% |
| 原材料 | 2,301.24万 | 7.88% |
| 日常消费品 | 640.11万 | 2.19% |
| 金融 | 222.93万 | 0.76% |
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