安信平衡增利混合A (012250.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,990.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1544元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率119.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合C | ||||
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安信平衡增利混合A(012250) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.04 元 | 2.48亿 | 990.98万元 | 3.62% | 3.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
