安信平衡增利混合A (012250.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,990.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1544元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率119.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合C | ||||
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安信平衡增利混合A(012250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.06万元 | 1.20% | 18.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 426.98万元 | 1.20% | 53.37万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 277.97万元 | 1.20% | 34.75万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 423.36万元 | 1.20% | 52.92万元 | 0.15% |
