安信平衡增利混合A (012250.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0559元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率144.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合C | ||||
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安信平衡增利混合A(012250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.22亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.82亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.05亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.30亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.63亿 | 2.48亿元 | -- |
