安信宏盈18个月持有混合 (012252.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0032元基金经理应隽 、 任凭管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
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安信宏盈18个月持有混合(012252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,009.23万 | 8.59% |
| (其中) 股票 | 3,009.23万 | 8.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.15亿 | 90.04% |
| (其中) 债券 | 3.15亿 | 90.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 459.00万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 20.31万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,117.28万 | 3.19% |
| 房地产业 | 239.49万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.34万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.03万 | 0.29% |
| 采矿业 | 91.69万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.46万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 466.68万 | 1.33% |
| 原材料 | 304.69万 | 0.87% |
| 通讯业务 | 244.72万 | 0.70% |
| 房地产 | 243.85万 | 0.70% |
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