安信宏盈18个月持有混合 (012252.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,696.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理应隽 、 任凭管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率58.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
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安信宏盈18个月持有混合(012252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,615.75万 | 7.85% |
| (其中) 股票 | 2,615.75万 | 7.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.77亿 | 83.26% |
| (其中) 债券 | 2.77亿 | 83.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 833.52万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 2,127.28万 | 6.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 864.89万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.23万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.31万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 140.32万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.96万 | 0.33% |
| 房地产业 | 61.11万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 525.23万 | 1.58% |
| 房地产 | 228.08万 | 0.68% |
| 原材料 | 146.63万 | 0.44% |
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