安信宏盈18个月持有混合 (012252.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0032元基金经理应隽 、 任凭管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
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安信宏盈18个月持有混合(012252) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.30亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.43亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5.15亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.72亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6.44亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7.22亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 9.14亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 9.02亿 | 9.26亿元 | -- |
