安信宏盈18个月持有混合 (012252.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,696.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理应隽 、 任凭管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率58.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
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安信宏盈18个月持有混合(012252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 173.81万元 | 0.80% | 43.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 525.60万元 | 0.80% | 131.40万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 293.44万元 | 0.80% | 73.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 736.10万元 | 0.80% | 184.03万元 | 0.20% |
