富国高质量混合 (012255.jj)富国基金管理有限公司持有人户数27.15万 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6956元基金经理王园园管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率50.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
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富国高质量混合(012255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-31 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-30 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-27 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-12-26 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-12-25 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-12-24 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-23 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-20 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-19 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-18 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-12-17 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-16 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-12-13 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-12 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-11 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-10 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-12-09 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-05 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-04 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-03 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-12-02 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-28 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-26 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-22 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-21 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-20 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-19 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-18 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-15 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-11-14 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-13 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-12 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-11 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-08 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-07 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-06 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-11-05 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-01 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-10-31 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-10-30 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-29 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-28 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-25 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-10-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
