富国高质量混合 (012255.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6330元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
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富国高质量混合(012255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-26 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-24 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-23 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-19 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-16 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-15 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-12 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-10 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-09 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-08 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-05 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-03 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-01 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-28 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-25 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-06-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-20 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-19 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-18 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-13 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-12 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-11 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-07 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-06 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-04 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-03 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-05-31 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-30 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-29 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-28 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-05-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-05-24 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-05-23 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-05-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-21 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-20 | 0.7763元 | 0.7763元 |
