安信丰穗一年持有混合A (012256.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0632元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率112.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合C | ||||
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-05-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-05-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
