安信丰穗一年持有混合A (012256.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,997.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1178元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率68.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合C | ||||
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
