华宝可持续发展混合A (012262.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,127.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8103元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合C | ||||
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.15亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 7.15亿 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,595.03万 | 9.59% |
| 3 | 其他资产 | 66.45万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.66亿 | 58.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,102.06万 | 6.44% |
| 批发和零售业 | 2,630.91万 | 3.32% |
| 房地产业 | 580.82万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446.43万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.13万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.33万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.36万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 52.16万 | 0.07% |
| 采矿业 | 30.56万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 29.71万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,106.53万 | 5.19% |
| 科技 | 3,217.37万 | 4.06% |
| 非必须消费品 | 2,083.58万 | 2.63% |
| 能源 | 1,600.02万 | 2.02% |
| 通讯 | 1,404.81万 | 1.77% |
| 工业 | 1,301.53万 | 1.64% |
| 医疗保健 | 1,146.49万 | 1.45% |
| 必须消费品 | 317.77万 | 0.40% |
| 房地产 | 124.35万 | 0.16% |
| 公用事业 | 47.11万 | 0.06% |
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