华宝可持续发展混合A (012262.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,127.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8022元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合C | ||||
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 453.53万元 | 1.20% | 75.59万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,513.43万元 | 1.20% | 252.24万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 884.30万元 | 1.50% | 147.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,309.16万元 | 1.50% | 384.86万元 | 0.25% |
