华宝可持续发展混合A (012262.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,127.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8103元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合C | ||||
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华宝可持续发展混合A(012262) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 5.34亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4.78亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5.85亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.20亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 7.03亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 7.82亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 8.23亿 | 9.02亿元 | -- |
