华宝可持续发展混合A (012262.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,127.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8103元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率417.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合C | ||||
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-12-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-19 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-17 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-16 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-12-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-10 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-12-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-04 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-12-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-02 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-29 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-25 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-21 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-20 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-19 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-18 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-11-15 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-14 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-13 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-12 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-11-11 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-08 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-07 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-06 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-05 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-04 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-01 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-10-31 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-10-30 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-10-29 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-28 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-10-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-23 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-10-22 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-10-21 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-10-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-10-16 | 0.7678元 | 0.7678元 |
