华宝可持续发展混合A (012262.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6642元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合C | ||||
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-25 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-24 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-23 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-19 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-18 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-17 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-16 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-15 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-12 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-10 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-09 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-08 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-05 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-04 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-03 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-02 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-01 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-06-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-06-26 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-06-25 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-24 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-21 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-06-20 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-19 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-18 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-17 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-13 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-12 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-11 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-06-07 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-06 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-05 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-04 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-05-31 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-05-30 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-29 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-28 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-05-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-05-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-05-22 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-05-21 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-17 | 0.7747元 | 0.7747元 |
