浙商智多享稳健混合型发起式A
(012268.jj)浙商基金管理有限公司
成立日期2021-07-26
总资产规模
1,242.85万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9652基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17%
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-21

数据选项
数据起始于2020年。
浙商智多享稳健混合型发起式A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-21--0.60%--0.10%
2023-12-318.23万0.60%1.37万0.10%
2023-07-05--0.60%--0.10%
2023-06-304.21万0.60%7,015.000.10%
2022-12-319.62万0.60%1.60万0.10%