浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数888.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9923元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式C | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.38% | 181.16万元 | 157.64万元 | 228.78万元 | 1,242.85万元 |
| 2023-12-31 | 32.58% | 390.90万元 | 444.04万元 | 201.48万元 | 1,236.54万元 |
| 2023-06-30 | 29.10% | 214.28万元 | 190.09万元 | 306.89万元 | 1,317.68万元 |
| 2022-12-31 | 30.05% | 459.84万元 | 469.64万元 | 302.28万元 | 1,377.37万元 |
