浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数888.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9923元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式C | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.85亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,242.85万 | 1,283.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,245.84万 | 1,300.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,236.54万 | 1,313.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,285.58万 | 1,348.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,317.68万 | 1,375.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,361.64万 | 1,400.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,377.37万 | 1,435.06万元 | -- |
