浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数888.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9923元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式C | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-29 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
