浙商智多享稳健混合型发起式A (012268.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9652元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式C | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-12 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-31 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-27 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
