浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式A | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,771.15万 | 18.27% |
| (其中) 股票 | 3,771.15万 | 18.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 78.02% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 78.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 704.97万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 60.59万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,373.30万 | 6.65% |
| 金融业 | 634.33万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522.62万 | 2.53% |
| 采矿业 | 472.03万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.31万 | 1.29% |
| 建筑业 | 163.65万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 108.30万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.39万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 61.01万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 50.76万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 34.15万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.29万 | 0.05% |
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