浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9579元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式A | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228.78万 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 228.78万 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 613.09万 | 47.60% |
| (其中) 债券 | 613.09万 | 47.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 27.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.27万 | 7.40% |
| 5 | 其他资产 | 7,428.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 124.77万 | 9.69% |
| 金融业 | 24.16万 | 1.88% |
| 采矿业 | 16.81万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.65万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.68万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 4.97万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58万 | 0.36% |
| 建筑业 | 2.76万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 9.13万 | 0.71% |
| 能源 | 8.18万 | 0.63% |
| 通信服务 | 7.63万 | 0.59% |
| 工业 | 4.35万 | 0.34% |
| 原材料 | 3.07万 | 0.24% |
| 非日常生活消费品 | 471.00 | 0.00% |
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