浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式A | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.84万元 | 0.60% | 6,395.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.23万元 | 0.60% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.21万元 | 0.60% | 7,015.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.62万元 | 0.60% | 1.60万元 | 0.10% |
