浙商智多享稳健混合型发起式C (012269.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理胡羿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多享稳健混合型发起式A | ||||
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浙商智多享稳健混合型发起式C(012269) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,072.55万 | 2,122.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 41.48万 | 43.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.98万 | 44.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 44.66万 | 47.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.34万 | 48.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 49.36万 | 51.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 50.32万 | 51.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 56.36万 | 58.93万元 | -- |
