富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0497元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰 、 张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | ||||
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328.63万 | 5.03% |
| (其中) 股票 | 328.63万 | 5.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,027.84万 | 92.22% |
| (其中) 债券 | 6,027.84万 | 92.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.65万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 8.26万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 155.20万 | 2.37% |
| 金融业 | 99.45万 | 1.52% |
| 建筑业 | 30.41万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.56万 | 0.24% |
| 房地产业 | 10.16万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 9.76万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.94万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.65万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 5,029.00 | 0.01% |
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