富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0497元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰 、 张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | ||||
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,270.58万 | 4,074.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,462.30万 | 4,295.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,903.06万 | 6,631.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,681.64万 | 7,350.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.23亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4.26亿 | 4.11亿元 | -- |
