富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,317.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0634元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰 、 张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | ||||
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-09-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-09-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-09-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-09-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-09-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-09-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-09-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
