富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理朱梦娜 、 朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | ||||
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.80亿 | 97.25% |
| (其中) 债券 | 18.80亿 | 97.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.44万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 5,314.42万 | 2.75% |
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