富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理朱梦娜 、 朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | ||||
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.75亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.64亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 26.70亿 | 25.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 48.31亿 | 47.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 48.13亿 | 47.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 62.24亿 | 61.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 76.29亿 | 74.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 77.82亿 | 75.95亿元 | -- |
