富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理朱梦娜 、 朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | ||||
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,607.72万元 | 0.30% | 267.95万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 934.91万元 | 0.30% | 155.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,250.07万元 | 0.30% | 375.01万元 | 0.05% |
