富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A (012273.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理朱梦娜 、 朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | ||||
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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0402元 | 1.1107元 |
| 2024-07-29 | 1.0399元 | 1.1104元 |
| 2024-07-26 | 1.0388元 | 1.1093元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.1091元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.1083元 |
| 2024-07-23 | 1.0380元 | 1.1085元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.1073元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.1055元 |
| 2024-07-18 | 1.0347元 | 1.1052元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.0350元 | 1.1055元 |
| 2024-07-15 | 1.0348元 | 1.1053元 |
| 2024-07-12 | 1.0342元 | 1.1047元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.1041元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.1037元 |
| 2024-07-09 | 1.0331元 | 1.1036元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.1029元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.1037元 |
| 2024-07-04 | 1.0344元 | 1.1049元 |
| 2024-07-03 | 1.0345元 | 1.1050元 |
| 2024-07-02 | 1.0341元 | 1.1046元 |
| 2024-07-01 | 1.0331元 | 1.1036元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.1049元 |
| 2024-06-27 | 1.0342元 | 1.1047元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.1039元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.1034元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.1029元 |
| 2024-06-21 | 1.0317元 | 1.1022元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.1027元 |
| 2024-06-19 | 1.0321元 | 1.1026元 |
| 2024-06-18 | 1.0315元 | 1.1020元 |
| 2024-06-17 | 1.0391元 | 1.1016元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.1015元 |
| 2024-06-13 | 1.0387元 | 1.1012元 |
| 2024-06-12 | 1.0386元 | 1.1011元 |
| 2024-06-11 | 1.0387元 | 1.1012元 |
| 2024-06-07 | 1.0384元 | 1.1009元 |
| 2024-06-06 | 1.0384元 | 1.1009元 |
| 2024-06-05 | 1.0382元 | 1.1007元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.1001元 |
| 2024-06-03 | 1.0373元 | 1.0998元 |
| 2024-05-31 | 1.0366元 | 1.0991元 |
| 2024-05-30 | 1.0366元 | 1.0991元 |
| 2024-05-29 | 1.0365元 | 1.0990元 |
| 2024-05-28 | 1.0362元 | 1.0987元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.0984元 |
| 2024-05-24 | 1.0357元 | 1.0982元 |
| 2024-05-23 | 1.0358元 | 1.0983元 |
| 2024-05-22 | 1.0354元 | 1.0979元 |
| 2024-05-21 | 1.0353元 | 1.0978元 |
