富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj)沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8823元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证沪港深500ETF联接A 、 富国中证沪港深500ETF联接E目标基金富国中证沪港深500ETF | ||||
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-17 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-12-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-12-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-11 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-10 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-09 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-12-05 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-04 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-03 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-12-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-29 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-27 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-22 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-21 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-20 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-19 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-06 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-05 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-11-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-01 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-10-31 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-10-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-25 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-10-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-21 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-10-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-17 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-16 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-15 | 0.8696元 | 0.8696元 |
