中欧精益稳健一年混合 (012281.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0006元基金经理黄华 、 华李成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率115.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
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中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 20.90% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 20.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.53亿 | 78.63% |
| (其中) 债券 | 5.53亿 | 78.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.87万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 19.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,998.35万 | 11.37% |
| 金融业 | 2,092.91万 | 2.98% |
| 采矿业 | 824.91万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 354.79万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.00万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.88万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.46万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.12万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.35万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.75万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.40%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,292.35万 | 1.84% |
| 医疗保健 | 954.38万 | 1.36% |
| 电信服务 | 849.71万 | 1.21% |
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