中欧精益稳健一年混合 (012281.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0086元基金经理黄华 、 华李成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率63.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
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中欧精益稳健一年混合(012281) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.79亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.21亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8.21亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.09亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.31亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.51亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 17.64亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 19.45亿 | 19.35亿元 | -- |
