中欧精益稳健一年混合 (012281.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0086元基金经理黄华 、 华李成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率63.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
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中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 952.79万元 | 0.80% | 178.65万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 577.61万元 | 0.80% | 108.30万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,252.46万元 | 0.80% | 422.34万元 | 0.15% |
