中欧精益稳健一年混合 (012281.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0086元基金经理黄华 、 华李成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率63.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
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中欧精益稳健一年混合(012281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
