建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8364元持有人户数6,258.00基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-09-25 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-09-24 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-09-23 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-09-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-09-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-09-11 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-09-10 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-09-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-09-06 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-09-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-09-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-09-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-09-02 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-28 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-08-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-20 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-16 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-15 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-13 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-08 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-07 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-06 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-08-05 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-02 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-01 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-31 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-25 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-24 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-15 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-12 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-11 | 0.8361元 | 0.8361元 |
