东海启航6个月混合A (012287.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8686元基金经理邢烨 、 邵炜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率979.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金东海启航6个月混合C | ||||
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东海启航6个月混合A(012287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.31万元 | 0.50% | 8.06万元 | 0.10% |
| 2023-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.92万元 | 0.50% | 4.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 90.93万元 | 0.50% | 18.19万元 | 0.10% |
