东海启航6个月混合A (012287.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8686元基金经理邢烨 、 邵炜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率979.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金东海启航6个月混合C | ||||
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东海启航6个月混合A(012287) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,163.99万 | 5,913.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,236.60万 | 6,032.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5,678.76万 | 6,234.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,881.22万 | 6,372.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 6,454.37万 | 6,734.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 6,812.49万 | 7,103.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7,438.59万 | 7,838.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.12亿 | 1.17亿元 | -- |
