东海启航6个月混合A (012287.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8686元基金经理邢烨 、 邵炜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率979.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金东海启航6个月混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海启航6个月混合A(012287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-19 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-17 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-12 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-09 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-08 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-05 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-01 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-27 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-26 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-25 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-24 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-21 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-20 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-18 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-14 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-13 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-11 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-07 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-06-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-06-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-03 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-31 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-05-30 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-05-28 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-05-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-20 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-17 | 0.8875元 | 0.8875元 |
