银河兴益一年定开债券 (012296.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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银河兴益一年定开债券(012296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0734元 | 1.1149元 |
| 2024-08-01 | 1.0727元 | 1.1142元 |
| 2024-07-31 | 1.0719元 | 1.1134元 |
| 2024-07-30 | 1.0721元 | 1.1136元 |
| 2024-07-29 | 1.0711元 | 1.1126元 |
| 2024-07-26 | 1.0701元 | 1.1116元 |
| 2024-07-25 | 1.0680元 | 1.1095元 |
| 2024-07-24 | 1.0692元 | 1.1107元 |
| 2024-07-23 | 1.0692元 | 1.1107元 |
| 2024-07-22 | 1.0687元 | 1.1102元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.1097元 |
| 2024-07-18 | 1.0681元 | 1.1096元 |
| 2024-07-17 | 1.0682元 | 1.1097元 |
| 2024-07-16 | 1.0678元 | 1.1093元 |
| 2024-07-15 | 1.0671元 | 1.1086元 |
| 2024-07-12 | 1.0664元 | 1.1079元 |
| 2024-07-11 | 1.0660元 | 1.1075元 |
| 2024-07-10 | 1.0661元 | 1.1076元 |
| 2024-07-09 | 1.0659元 | 1.1074元 |
| 2024-07-08 | 1.0657元 | 1.1072元 |
| 2024-07-05 | 1.0662元 | 1.1077元 |
| 2024-07-04 | 1.0665元 | 1.1080元 |
| 2024-07-03 | 1.0664元 | 1.1079元 |
| 2024-07-02 | 1.0661元 | 1.1076元 |
| 2024-07-01 | 1.0660元 | 1.1075元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.1081元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.1077元 |
| 2024-06-26 | 1.0660元 | 1.1075元 |
| 2024-06-25 | 1.0658元 | 1.1073元 |
| 2024-06-24 | 1.0657元 | 1.1072元 |
| 2024-06-21 | 1.0655元 | 1.1070元 |
| 2024-06-20 | 1.0656元 | 1.1071元 |
| 2024-06-19 | 1.0654元 | 1.1069元 |
| 2024-06-18 | 1.0652元 | 1.1067元 |
| 2024-06-17 | 1.0651元 | 1.1066元 |
| 2024-06-14 | 1.0650元 | 1.1065元 |
| 2024-06-13 | 1.0649元 | 1.1064元 |
| 2024-06-12 | 1.0649元 | 1.1064元 |
| 2024-06-11 | 1.0648元 | 1.1063元 |
| 2024-06-07 | 1.0645元 | 1.1060元 |
| 2024-06-06 | 1.0644元 | 1.1059元 |
| 2024-06-05 | 1.0642元 | 1.1057元 |
| 2024-06-04 | 1.0640元 | 1.1055元 |
| 2024-06-03 | 1.0639元 | 1.1054元 |
| 2024-05-31 | 1.0636元 | 1.1051元 |
| 2024-05-30 | 1.0638元 | 1.1053元 |
| 2024-05-29 | 1.0635元 | 1.1050元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.1047元 |
| 2024-05-27 | 1.0631元 | 1.1046元 |
| 2024-05-24 | 1.0631元 | 1.1046元 |
