浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj)持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0158元基金经理缪夏美管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,078.58万 | 92.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 61.11万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 61.11万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.86万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 5.10万 | 0.44% |
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