浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj)持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0158元基金经理缪夏美管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.37万元 | 0.90% | 5,304.00元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
