浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj)持有人户数45.00	成立日期	2024-03-01	总资产规模	1,096.18万元 (2024-09-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0158元基金经理缪夏美管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）.(012306) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	1,096.18万	1,103.02万元	--
2024-06-30	1.00元	1,107.86万	1,103.00万元	--
2024-02-27	--	--	1,103.00万元	--