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基金经理
基金概况
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)
(012306.jj)
成立日期
2024-03-01
总资产规模
1,107.86万
元
(2024-06-30)
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
1.0040
元
基金经理
缪夏美
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.00
元
1,107.86万
1,103.00万
元
--
2024-02-27
--
--
1,103.00万
元
--