民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,306.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7276元基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.56亿 | 81.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,111.93万 | 16.32% |
| 3 | 其他资产 | 388.08万 | 2.04% |
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